为了规范公司员工出差期间的费用管理，提高工作效率，合理控制成本支出，特制定本差旅费报销管理制度及流程。本制度适用于所有因公出差的员工，旨在确保差旅费用的真实性和合理性，同时为员工提供明确的操作指引。

一、适用范围

本制度适用于公司全体员工因公出差所发生的交通、住宿、餐饮及其他相关费用的报销。

二、差旅费报销原则

1. 真实性原则：所有报销费用必须真实发生，不得虚报或夸大。

2. 必要性原则：所有费用需与工作内容直接相关，非必要的开支不予报销。

3. 合理性原则：费用标准应符合公司规定，超出部分需自行承担。

4. 及时性原则：员工应在返回工作岗位后一个月内提交报销申请，逾期未报者需说明原因。

三、差旅费报销项目

1. 交通费：包括往返交通工具（如飞机、火车、长途汽车等）的费用。

2. 住宿费：按实际住宿天数和标准进行报销。

3. 餐饮费：按照每日限额标准报销。

4. 通讯费：因公务需要产生的额外通讯费用。

5. 其他费用：如会议注册费、签证费等。

四、差旅费报销流程

1. 申请审批：

- 员工在出发前需填写《出差申请表》，并经部门主管及财务部审核批准。

- 审批通过后方可出行。

2. 费用发生：

- 在出差过程中，员工需妥善保存所有原始票据（如车票、发票等），并记录详细信息。

3. 报销提交：

- 返回工作岗位后，员工需在一个月内提交《差旅费报销单》及相关票据。

- 报销单需由部门主管签字确认后交至财务部。

4. 审核与支付：

- 财务部对报销单据进行复核，核实无误后予以支付。

五、注意事项

- 员工在选择交通工具时应优先考虑经济实惠的方式。

- 餐饮费需提供正规发票，且不得超过规定的每日限额。

- 如遇特殊情况需超支，须提前向财务部申请批准。

六、违规处理

对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款或其他处罚措施。

以上即为公司差旅费报销管理制度及流程，请各位员工严格遵守，共同维护公司的良好运营秩序。

通过上述制度的实施，我们希望能够在保证工作效率的同时，有效降低企业运营成本，实现经济效益和社会效益的双赢。