为了规范公司内部财务管理流程,提高工作效率,明确各部门在费用报销中的职责与要求,特制定本《财务日常报销管理规定》。请全体员工严格遵守以下条款:
一、适用范围
本规定适用于公司全体员工因公发生的各类费用报销事项,包括但不限于差旅费、办公用品采购费、招待费等。
二、报销原则
1. 真实性:所有报销凭证必须真实有效,不得虚报或伪造票据。
2. 合理性:报销项目需符合公司规定及实际工作需要,超出标准部分由个人承担。
3. 及时性:员工应在费用发生后一个月内提交报销申请,逾期未提交者视为放弃。
三、报销流程
1. 填写申请单:员工需按要求填写《费用报销单》,并附上相关原始凭证(如发票、收据等)。
2. 部门审核:经办人所在部门负责人对报销事项的真实性进行初步审核,并签字确认。
3. 财务复核:财务部对报销金额、凭证完整性等进行复核,确保无误后提交审批。
4. 领导审批:根据报销金额大小,逐级上报至相应级别的主管领导审批。
5. 款项支付:审批通过后,财务部安排款项支付。
四、注意事项
- 所有发票需加盖收款单位公章,且内容完整清晰;电子发票需打印后保存原件。
- 差旅费报销需提供行程单、住宿证明等相关材料。
- 招待费报销须注明被招待对象及其职务,同时附上菜单明细。
五、违规处理
对于违反本规定的人员,公司将视情节轻重给予警告、罚款甚至辞退等处罚。构成犯罪的,依法移交司法机关处理。
以上规定自发布之日起施行,请各位同事相互监督,共同维护良好的财务秩序。如有疑问或建议,请随时联系财务部。
通过上述制度的实施,我们希望进一步提升公司的管理水平和服务质量,为企业的长远发展奠定坚实基础。感谢大家的理解与配合!