【出纳月工作总结与计划】作为一名财务人员，出纳工作是企业日常运营中不可或缺的重要环节。本月在公司领导的指导下，我严格按照财务制度和相关流程开展各项工作，确保资金安全、账目清晰、收支有序。以下是我对本月工作的总结以及下月的工作计划。

一、本月工作总结

1. 日常资金管理

本月我负责公司日常的现金收支管理，确保每一笔款项的收付都准确无误。坚持做到“日清月结”，及时核对银行账户与公司账簿，确保账实相符。同时，认真审核每一张报销单据，确保其合规性与真实性，避免出现财务漏洞。

2. 票据与凭证管理

在日常工作中，我注重原始凭证的整理与归档，确保各类票据完整、清晰可查。对于发票、收据等重要资料，按照规定进行分类保存，方便日后查阅与审计。

3. 工资发放与社保缴纳

本月按时完成了员工工资的核算与发放工作，确保所有员工的薪资准时到账。同时，配合人力资源部门完成社保及公积金的缴纳，保证各项费用按期缴纳，避免因延误影响员工权益。

4. 财务沟通与协作

在工作中，我积极与各部门保持良好的沟通，及时了解业务需求，协助解决财务方面的问题。同时，定期向财务主管汇报工作进展，确保信息透明、决策有据。

二、存在的问题与不足

尽管本月工作总体顺利，但在实际操作中也暴露出一些问题，如部分报销流程不够规范、个别票据填写不完整等。这些问题反映出我在细节把控上还有待加强，今后将更加严格地执行财务制度，提升工作效率和准确性。

三、下月工作计划

1. 加强财务审核力度

针对本月发现的问题，下月将进一步加强对报销单据的审核，确保每一笔支出都有据可依，杜绝虚假或不合规的票据进入财务系统。

2. 优化资金使用效率

结合公司经营情况，合理安排资金使用，提高资金周转率。同时，关注银行利率变化，适时调整存款策略，为企业创造更多收益。

3. 推进财务信息化建设

积极配合公司财务系统的升级与优化，提升数据处理的自动化水平，减少人为错误，提高工作效率。

4. 提升专业能力

利用业余时间学习最新的财税政策和财务知识，不断提升自身专业素养，更好地适应企业发展需求。

总之，本月的工作让我积累了宝贵的经验，也发现了自身的不足。在未来的工作中，我将继续保持严谨细致的态度，不断提升专业能力和工作效率，为公司的财务管理贡献更多力量。